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摘要：伊朗的凝析油产量料因新的制裁而下降。EIA报告喜忧参半，交易商更多关注汽油库存。美国汽油和柴油消耗量意外高企，抵消了对原油库存连续第五周增加的担忧。 沙特阿拉伯本周承诺在未来几周内尽可能多地开采原油，以确保美国从11月4日开始对伊朗石油出口实施制裁后，将对市场造成的供应中断降至最低水平。这一承降低了投资者对油价的看涨押注。 因制裁临近，油价不确定性上升 伊朗的凝析油产量料因新的制裁而下降。原油和凝析油出口是伊朗的重要收入来源，2017年石油净出口收入估计为550亿美元。制裁的确切影响将取决于市场上的原油和凝析油总量以及OPEC+的回应。 市场预估，OPEC在2018年的备用产能将平均为160万桶/日，2019年将下降至130万桶/日，低于2017年的210万桶/日，低于10年来平均水平230万桶/日。这种下降创造了一个备用产能相对较低的市场，同时伊朗和委内瑞拉预计将出现产量下降。 在11月全面实施制裁后的几个月里，市场上的原油和凝析油总量将变得更加明显。然而，其他生产商对伊朗供应损失的反应也不确定。任何潜在的生产响应与从市场上取消的实际数量之间的显着差异可能会导致价格波动加剧。 与此同时，股市的避险态势最终会蔓延至能源市场，受全球股市大跌的压力，油价周四下跌约1%，美股创下2011年以来最大单日跌幅，抹去了今年以来的升幅。股市全线挫低助燃对石油需求增速可能下降的担忧，从而限制未来油价的复苏。 EIA库存连续第五周增加 虽然法利赫的话仍笼罩在周三的市场之上，但交易商的注意力暂时被吸引到美国石油供需数据上。 美国能源情报署(EIA)报告称，截至10月19日当周，美国原油库存增加635万桶，几乎是分析师预估的369万桶的两倍。这是美国原油库存连续五周增加。 EIA原油库存大增635万桶，超出370万桶的预期，但少于API原油库存增加988万桶的数据。...

摘要：周三，美联储公布的褐皮书称，整体经济活动以“温和至适度”的速度扩张，但劳动力市场紧缩与关税引起的企业成本的上涨，令人担忧。 周三，美联储公布的褐皮书称，截止10月15日的数据显示，美联储12个地区，整体经济活动以“温和至适度”的速度扩张，但劳动力市场紧缩与关税引起的企业成本的上涨，令人担忧。 褐皮书指出，全国大部分地区，就业温和扩张，但劳动力市场趋紧。另一份美联储的报告显示，“短缺”和“瓶颈”这两个词在褐皮书中出现的频率越来越高。 数家地方联储称，“企业面临原材料和船运成本上涨的问题，与贸易相关的不确定性、和/或诸多困境让企业难以招聘到合格的工人。”  很多企业使用“非薪资策略”，比如奖金和长假津贴，来招聘工人。大多数企业预计，未来六个月内，薪资将继续以“温和至适度”的速度增长。 一些地区的零售商和批发商对特朗普关税所造成的成本上涨感到忧心忡忡。一些美国制造商报告称，由于关税推高原材料成本的缘故，正在涨价。而另一些制造商则苦于无法将增加的成本转移给消费者。 克利夫兰地区近三分之二的制造业于9月和10月提高了价格。这已经是连续第五次，褐皮书报告显示该地区超过一半的制造商提高了价格。 费城一家公司报告称其对主要零售客户宣布价格的上涨对其有“重大阻力”。该地区的其他公司表示，由于关税，使其难以达到外国竞争者的价格。 波士顿联储表示，“新车价格预计将继续上涨，以弥补近期实施的关税带来的压力。”  此外，商业和住宅房地产业表现参差不齐。除南卡罗来纳和北卡罗来纳受飓风Florence影响外，美国旅游业出现增长。美国消费开支温和上升，通胀水平温和至适度。

摘要：欧盟委员会要求三周内重新提交预算案，不改将启动惩罚。而当天稍早意大利总理称，预算案没有备选方案（Plan B）。意大利股指收创逾一年半新低，10年期意债收益率创本周新高。 在意大利总理表示不会有财政预算备选方案后，欧盟委员会仍拒绝接受预算案，开创了欧盟问世以来强令成员国修改预算的先例。 当地时间23日周二，欧盟委员会对意大利政府的2019年预算案发布了负面评价，要求意大利政府撤回预算案，修改后三周内重新提交。而在此之前，当天稍早意大利总理Giuseppe Conte已经表示，意大利政府的财政案没有“备选方案”（Plan B）。 欧盟委员会要求，新预算案必须将预算与GDP之比降低0.6个百分点，而不是像当前预算案这样提高0.8个百分点。若执意不改，欧盟委员会将对意大利启动惩罚步骤，即“超额赤字程序”。 欧盟委员会副主席Valdis...

摘要：特朗普又指责美联储主席鲍威尔了：“好像加息让他很开心一样。”不过被问及是否后悔提名鲍威尔时，特朗普说“现在说这个还太早”。 在周二接受采访时，特朗普毫不留情地再度开喷鲍威尔：每次我们做一些好的事，他就加息了。好像加息让他很开心一样。 很明显，特朗普有意向鲍威尔传达一个非常直接的信息，即他希望降低利率。 这已经不是特朗普第一次这么批评美联储主席了。他根本无视过去多年来历届总统尽力回避评论货币政策的禁忌，多次批评美联储的加息行动。上周他还把美联储称为“最大的威胁”，甚至还说美联储已经“疯了”。 这引发了外界对总统是否干涉美联储货币政策独立性的争议，连前美联储主席、现年92岁的格林斯潘都看不下去了，建议美联储官员们最好把耳朵堵上。 美国媒体本周稍早报道，一位熟悉特朗普想法的人士称，这位曾经的真人秀主持人认为，把自己的想法传递给鲍威尔的唯一办法就是在媒体上对其进行猛烈的公开批评。而且迄今为止，都没听说特朗普有收回“火力”的想法。 站在特朗普的角度上说，他确实有理由生气：自从他去年1月就任总统以来，美联储一口气加了六次息，今年年底再加一次也几乎是铁板钉钉的事，联储官员们还预计明年至少再加三次。 值得一提的是，当年，提名鲍威尔上任的正是特朗普本人。当记者问到是否后悔提名鲍威尔时，特朗普表示： “现在说这个还太早”。但他同时还补了一句：“但也是有可能的”。 让鲍威尔头疼的可不止是特朗普激烈的言辞，毕竟这只是说说而已，更厉害的还在后面：特朗普有机会提名美联储理事，从而在实际行动上真正地干预美联储。 特朗普已经这么做了。上个月下旬白宫宣布，特朗普打算提名经济学华裔女博士、前美联储经济学家内莉·梁担任美联储理事。此人目前为布鲁金斯学会高级研究员。...

摘要：沙特能源部长表示，沙特可能将石油日产量提高至近1100万桶，这表明该国“无意”动用石油武器来应对记者之死面临的国际压力。之前市场担忧，如果沙特因记者被谋杀而面临制裁，它可能会减少石油供应。 沙特阿拉伯能源部长表示，该国可能将石油日产量提高至近1100万桶，这表明该国“无意”动用石油武器，利用其作为全球最大原油出口国的地位，来应对记者贾马尔•哈苏吉(Jamal Khashoggi)之死所面临的国际政治压力。 哈立德•法利赫(Khalid al Falih)在接受采访时表示，“沙特阿拉伯是一个非常负责任的国家，几十年来，我们将石油政策作为负责任的经济工具，并将其与政治隔离开来。”“因此，我们希望世界能够明智地应对这场政治危机，包括与沙特公民在土耳其的危机。我们将在政治和经济领域运用我们的智慧。” 他的言论回应了市场的担忧，即如果沙特阿拉伯因Khashoggi被谋杀而面临制裁，它可能会减少石油供应。 此前，在美国强硬表态后，沙特也发出警告。沙特官方媒体负责人在周日发表的英文评论中称，如果美国因记者事件制裁沙特，这将意味着油价有可能飙升至200美元/桶，全世界都将面临经济灾难。 尽管沙特官方媒体负责人强调这些是他的个人观点，但沙特官媒如此威胁动用“石油武器”，还是1973年来首次。这也立即引发原油市场的担忧。该威胁引发了人们对上世纪70年代石油禁运的回忆。 1973年，沙特阿拉伯加入阿拉伯国家的行列，就西方大国在赎罪日战争中对以色列的支持实施禁运。这引发了第一次石油危机。原油价格从1973年的每桶不到三美元涨到接近12美元 原油价格暴涨引起了西方发达国家的经济衰退，据估计，美国GDP增长下降了4.7%，欧洲整体的增长下降了2.5%，日本下降了7%。此外也对处于越南战争中的南越造成燃料短缺，加剧了其对北越作战时在经济及军事上的劣势。...

摘要：意大利股债外汇市场最近的血雨腥风就没停过。 北京时间周一，意大利称依然坚持大幅增加政府支出的预算方案。今日刚因为穆迪对意大利“手下留情”而缓和（意大利国债收益率掉头往下、意大利银行股反弹、欧元反弹）的欧洲市场，又是一轮新的腥风血雨。 尽管欧盟对意大利2.4%的政府预算表示了强烈的不满，意大利经济和财政部长Giovanni Tria依然坚称，这样的预算方案是意大利急需的。作为欧元区第三大经济体，意大利在经历了十年的经济滞胀后，需要靠这样的预算方案来重启经济增长。 意大利政府明白，我们选择的这个预算案是不合欧盟规制的，但是，这是我们为了恢复金融危机前意大利的经济水平、要做的一个尽管艰难但是必要的决定。 富时意大利FTSE MIB指数午盘一度拉涨，目前又跌至日内新低。意大利10年期国债收益率在早盘下跌了超30个基点后，拉涨数十个基点。 欧盟或将再次拒绝意大利预算案 市场普遍预期，欧盟委员会周二会将意大利的预算案打回，这将是欧盟历史上首次要求成员国重新写预算草案，并且意味着意大利得在3周内给出回复。欧盟不仅可以拒绝意大利政府的预算案，而且还可以处罚意大利。 上周，欧盟委员会就批评过意大利的预算案“史无前例”。 意大利预算案飙升的政府支出中，很大部分是为了支撑给穷人的高社会福利和降低退休年龄。 ...